리커전 파마슈티컬스(RXRX)주가 전망 흑자 전환 시기와 텐배거 가능성

요즘 관세 이슈가 많이 나오면서 관세와 크게 무관한 '바이오' 관련주에 투자하는 분들이 늘어나고 있는 것 같은데요. 그 중에서도 엔비디아의 투자와 협업이 밝혀지면서 많은 분들의 이목을 집중시킨 회사가 있어요.

 

바로 오늘 소개할 '리커전 파마슈티컬스'라는 회사인데요. 어떤 회사인지 알아보고, 앞으로 흑자 전환을 언제 할지와 10배의 수익을 안겨주는 텐배거 가능성이 존재하는지 알아보려고 하니까요.

 

혹시 투자에 관심이 있으신 분들이라면 집중해서 읽어보시는 걸 추천드릴게요! 단, 매수/매도에 대한 추천은 아니라는 점 기억해주세요.

리커전 파마슈티컬스 분석

리커전 파마슈티컬스는 AI와 기계학습을 통해서 약물을 개발하는 시간을 혁신적으로 가속화하는 생물기술 회사인데요. 생물학을 해독하고 새로운 치료법을 발견하는데 초점을 맞추고 있어요.

 

회사의 사업, 경제적 경쟁력, 기관 투자자 보유량, 흑자 전환 시점부터 텐배거 가능성까지 알아보도록 할게요.

✅리커전, 무슨회사?

리커전 파마슈티컬스는 생물학, 화학, 자동화, 데이터 과학, 엔지니어링을 통합한 플랫폼을 통해 약물 발견 과정을 산업화하려는 목표를 가진 회사에요. AI를 활용해서 인간 생물학 지도를 만들고, 새로운 치료 후보를 빠르게 식별하고, 전통적인 신약 개발 시간과 비용을 줄이는데 초점을 맞추고 있어요.

 

예를 들어서 희귀 질환과 공격적인 안과 같은 높은 '미충족 수요 영역'에서 잠재적 첫 번째 및 최고의 치료법을 개발하고 있는거죠.

이런 접근법은 특히 전통적인 약물 개발의 느린 속도와 높은 비용을 해결하려는 약물 발견의 역설(Eroom's Law)문제를 해결하려는 시도로 보여요. 회사의 전략적 파트너십 역시 로슈나 Bayer 그리고 거대기업인 엔비디아와 협력해서 플랫폼 영향력을 확대하고 있답니다.

 

✅경제적 해자는?

리커전 파마슈티컬스가 가지는 경제적 해자는 다음과 같은 부분에서 나올 가능성이 높아요.

• 독점하고 있는 데이터 : 회사는 65페타바이트에 달하는 독점 생물학 및 화학 데이터셋을 보유하고 있으며, 이는 경쟁자가 쉽게 모방하기 어려운 리커전만의 고유자산이죠.
• AI 및 기술 통합 : AI 기반 약물 발견 플랫폼은 전통적 방법보다 빠르면서 비용도 효율적으로 줄일 수 있으며, 이는 장기적으로 경쟁 우위를 제공하죠.
• 전략적 파트너십 : 엔비디아, 로슈, 사노피와 같은 주요 파트너와 협력을 통해 기술과 자원의 접근성 강화 및 시장 진입 장벽을 높여요.

단, AI 기반 약물 개발 분야는 경쟁이 치열하고 머크나 아스트라제네카와 같은 대형 제약사들도 AI를 연구개발에 점점 더 활용하고 있어서, 리커전의 해자는 강력하지만 완벽히 독보적이라고는 할 수 없겠죠.

기관 투자자들의 보유량은?

기관투자자 보유량도 한 때 이슈가 되었는데요. 무료 83%가 넘는 비중을 기관이 가지고 있고 여기에는 대형 금융기관부터 뮤츄얼 펀드, 헤지 펀드 등 회사의 장기 성장 잠재력에 강한 신뢰를 보이는 걸로 나타나요.

 

주요 주주로는 럭스 벤쳐스와 베일리 기포드가 있으며, 이런 높은 기관 보유량은 회사의 안정성과 시장 신뢰도를 반영하지만, 기관 투자자들의 평균 매입가는 공개되어 있지 않아요.

과거의 주가 변동폭을 고려한다면 일부 기관은 지금보다 더 높은 가격에 매수했을 가능성도 배제할 수는 없을 거 같네요.

 

만약 기관들의 보유량이 궁금하다면 아래의 글을 통해서 SEC EDGAR와 WhaleWisdom을 활용하는 방법도 알아보시면 도움이 될거에요.

 

기관투자자 주식 보유량 확인

흑자 전환 시점은 언제?

현재 리커전 파마슈티컬스는 흑자에 도달하지 못하고 있으며, 2025년 3월 말일을 기준으로 순이익률이 -1,000%가 넘고, ROE 역시 -20%로 적자 상태에요.

 

2025년 1분기 실적발표에 따르면, 현금 보유량은 509M 달러이며, 현금 소진은 2027년 중반까지 지속될 것으로 보여요. 2025년 현금 소진 목표는 450M 달러 이하로 설정되어 있는데, 이는 전년대비 조금 감소한 수치에요.

 

단, 흑자전환 시점은 명확하게 평가하기 어렵고, 이유로는 임상 프로그램의 성공이나 FDA 승인, 상업화 시기가 언제인지에 따라 크게 달라질 수 있기 때문이에요.

 

현재 10개의 임상 및 전임상 프로그램이 진행중이며, 대표적으로 대장 용종증 치료는 초기 데이터에서 유망한 결과를 보인 바 있으나, 추가 데이터와 안전성 확인이 필요한 시점이에요. 결국 흑자 전환은 몇년 후로 예상되고 정확한 시점은 알 수 없어요.

현재 가 및 전망

2025년 7월을 기준으로 리커전 파마슈티컬스의 가격은 약 5.5달러 수준인데요. 애널리스트들의 매수 의견과 함께 12개월 내 목표주가가 12달러를 넘어가기 때문에 약 2배 이상의 상승 여력을 갖추고 있다고 보여요.

단, 매수 여부는 투자자의 위험 수용도와 투자 지평에 따라 다르며 얼마나 리스크를 감안할 수 있느냐도 따져봐야 합니다. 현재 주가가 52주 저점인 3달러대에서 본다면 높은 수준이지만 52주 최고 가격인 12달러에 비하면 낮은 편이죠.

 

신약개발 분야의 주식은 높은 변동성과 더불어 회사의 초기 단계에 규제 리스크를 고려한다면 장기적 관점에서 투자할 때 성장 가능성은 있지만, 단기 변동성에 대비해야 해요.

5년 내 텐배거 가능성은?

5년 이내에 텐배거 가능성은 약 20% 정도로 낮은 편인데요. 그 이유는 회사의 성공적인 약물 개발과 더불어 FDA의 승인, 그리고 상업화까지 모두 이루어져야 하기 때문이죠. 현재 회사는 '임상'단계에 있으며, 뇌 동정맥 기형 치료, 신경섬유종증 2형 치료와 같은 프로그램이 진행 중인데요.

 

성공적인 결과와 파트너십으로부터 추가 마일스톤 달성은 주가 상승을 이끌겠죠? 그러나 해당 섹터는 경쟁도 치열하고 대형 제약사들도 AI를 활용해서 기술적 우위를 차지하는 것이 쉽지 않은 게 사실이에요. 또한 임상 실패나 규제의 지연은 주가에 큰 영향을 미칠 수 있거든요.

 

따라서 10배 성장 가능성은 잠재적이나, 불확실성이 매우 크고, 투자자는 장기적인 관점과 리스크를 반드시 고려하고 투자해야 해요!

 

리커전 파마슈티컬스는 AI 기반 약물 개발의 혁신을 불러올 회사로 강력한 경제적 해자와 높은 기관 투자자 비율로 인해 신뢰를 얻고 있어요.

단, 이는 어디까지나 '가능성'의 이야기일 뿐이며 매수/매도의 추천이 아니며 종목에 대한 공부였다고 기억해주시면 좋을 거 같아요.

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